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工作職責: 1.日常資金管理 一負責公司現金、銀行存款的收付、核對與登記,確保賬 實相符。 -管理銀行賬戶(開戶、銷戶、轉賬、對賬等),及時處理銀行回單、流水等單據。 -每日編制《資金日報表》,匯總當日收支情況。 2.票據與單據處理* 一審核報銷單據、付款申請的合規性(如發票真偽、審批 流程完整性)。 -保管現金支票、轉賬支票、財務印鑒等重要票據及物 品。 一開具與登記發票、收據,配合會計完成稅務相關工作。 3.賬務協作 一協助會計完成月末/年末結賬,提供現金、銀行流水明細。 -定期與會計核對賬目,確保資金賬目清晰、無差異。 4.其他職責 -配合審計、稅務檢查等外部事務。 一完成上級交辦的臨時財務任務(如外匯結算、跨境付款 等)。 任職資格: 1、財務、會計、經濟類相關專業優先。 2、持有《會計從業資格證》或初級會計職稱優先。 3、1年以上出納或相關財務工作經驗,熟練使用Excel、財務軟件(如用友、金蝶)、網銀操作。